rapports

  • Acomba - logiciel comptable recommandé

     

     Fiche Produit:

    Plus de 85 000 clients

     

    Acomba, un logiciel comptable flexible et simple pour centre de pneus et ateliers de mécanique.
     
     

    Option 1: Sans pont

     
    Éliminez les doubles entrées de données et gérez votre atelier en temps réel. Avec notre procédure de fin de mois simplifiée, vous pourrez garder le contrôle sur votre Acomba. Vous créez une synergie entre le bureau, le comptoir et l'atelier.  En effet, en utilisant les transactions sommaires, il vous sera possible d'avoir vos données comptables avec seulement quelques minutes par mois.
     


    Option 2: Pont


    Gérez votre comptabilité dans Acomba et la gestion dans GEM-CAR. Avec notre procédure de transfert simplifiée vers  Acomba vous créez une synergie entre le bureau, le comptoir et l'atelier.  Éliminez les doubles entrées de données en utilisant les sommaires de transactions. Le logiciel de comptabilité offre les modules suivants:
    • Comptabilité générale
    • Comptes bancaires & statistiques bancaires
    • Rapprochement bancaire
    • Paye (Émission de chèques, T4, retenues à la source, dépôt direct)
    • Taxes
    • Statistiques
    • Comptes clients et fournisseurs
    • Règles de gestion
    • Clients et fournisseurs
    • Consolidation
    • Budgets
    • Amortissement
    • Sécurité et règles de gestion
    • Périodes comptables

    Lors  d’une fin de journée, GEM-CAR transfère  et met à jour les données suivants:

    • Clients et fournisseurs
    • Facture de ventes  et d’achat *
    • Payables et recevables

    * Le détail avec la transaction ne sera disponible que dans GEM-CAR. La description et les quantités des produits ne seront disponibles que dans GEM-CAR.

     

    Renseignez-vous: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

     
    Combien ça coûte ? Choisissez votre forfait
     
     
     

    Tutoriel sur le logiciel de comptabilité pour garage Acomba :

    • Voici une playlist de videos de formation sur les différents modules
     
     

  • Comment sauvegarder vos rapports sur votre PC/serveur

     

     

     

    GEM-CAR vous recommande de sauvegarder

    tous les rapports de la fin de mois

    (ventes, achats, âges de comptes à payer/à recevoir, etc.)

    dans un dossier sur votre serveur/PC.

     

    Il est important de faire une copie de sauvegarde, car ces fichiers ne seront pas inclus dans la sauvegarde de GEM-CAR.

    Vous pouvez télécharger les fichiers/rapports en format Excel .csv pour faciliter le travail a votre comptable: Exporter un rapport en Excel, CSV ou document PDF ?

     

    GEM-BACKUP (version 3 seulement) fait la copie de sauvegarde complète de votre dossier GEM-CAR. Pour plus d’informations, SVP, visiteznotre boutique en ligne.

     

    Alors, la meilleure façon d’organiser votre dossier:

    Dans votre dossierC:\GEM-CAR :

        1. Créez un dossier qui s'appelleComptabilité,Rapports FdM, etc.

        2. Dans ce dossier, créez un dossier pour l’année en cours (2020, 2021, 2022):

     

     

        3. Dans le dossier de chaque année:

      • Créez 12 dossiers (un dossier par mois:Janvier, Février, Mars…)
      • Numérisez les dossiers:01* - Janvier, 02 - Février, 03 - Mars...

     

     

        4. Sauvegardez vos rapports dans le dossier correspondant.

     

    * La meilleure façon d’organiser vos dossiers est avec la numérisation 01, 02, 03, 04… devant le nom du mois, sinon, votre PC va les organiser de façon alphabétique et le mois dejanvier ne sera pas votre premier mois.

     

    Visitez votre GEM-UNIVERSITÉ pour voir 

    une vidéo avec les explications de nos experts: 

     Module: Comptabilité - Comment sauvegarder tous les rapports sur votre serveur pour chaque mois

     

  • Fiche de clients, options utiles: limite de crédit, courriel, recevables

    Maintenance des clients : Onglet Comptabilité

     

    Tout d'abord, nous vous invitons à faire connaissance avecnotre nouveau site de Documentation et les informations qui s'y rapportent. 

    La fenêtre de ''Maintenance des clients'' nous offre plusieurs options et possibilités. Nous porterons maintenant notre attention surles options liées à la comptabilité.

    Pour permettre/activerles comptes recevables, SVP, visitez notre nouveau site de Documentation.

    La configuration de la limite de crédit, le compte recevable, les frais administratifs pour les paiements en retard, etc. est faite à partir de l’onglet ''Comptabilité''dans la sectionParamètres.

     

     

     

    * Couleurs dans le PdV:

    • Vert :  si le pourcentage de la marge de crédit est entre 1 et 50%
    • Orange : entre 51 et 80%
    • Rouge : si supérieur à 80%.

    ** Frais administratifs ou intérêts? Au Canada,seules les institutions financières peuvent mettre des intérêts. C'est la raison pour laquelleGEM-CAR calcule les FRAIS ADMINISTRATIFS et non les intérêts.

    *** GEM-CAR calcule les jours de retard de paiement, et non les mois. Ainsi, si vous saisissez 30 jours, le système ne commencera à calculer qu'à partir du 30e jour.

  • Inscriptions mensuelles pour logiciel comptable (sans pont)

    Sommaire

    • Création d’un dossier virtuel avec : le rapport de l’âge des comptes à recevoir, à payer et la liste des factures, avec la copie du détail des transactions comptable des achats et ventes en format Pdf.
    • Inscription des sommaires de distributions de ventes au grand livre ainsi que celles des achats.
    • Inscription de détaillée des transactions de paiement fournisseurs chèque par chèque.

    + - Vente avec GL configuré dans GEM-CAR (recommandé) Click to collapse
    Oui, vous devriez prendre le temps de configurer vos codes de grands livres dans votre GEM-CAR

    À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > factures et distributions (clients)"factures et distributions (clients)

    • Gardez une copie en PDF pour Audit.

    À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > Sommaire des distributions (clients)"Sommaire des distributions (clients)

    • Inscription au grand livre

                       o   Débitez les comptes à recevoir.

                       o   Créditez les comptes de ventes et les taxes à remettre.

    À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > Rapport d’encaissement"

    Choisissez les deux modes Sommaire et détaillé.Rapport d’encaissement

    • Gardez une copie en Pdf pour Audit.
    • Inscription au grand livre du sommaire:

                     o   Créditez les comptes à recevoir.

                     o   Débitez les montants par type d’encaissement.

    À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > Age des comptes à recevoir"Age des comptes à recevoir

    • Gardez une copie en Pdf pour Audit et validation.

    À partir du menu principal, allez à " Rapports > Ventes >  Liste des factures"

    • Liste des factures en pdf.

                    o   Gardez une copie en Pdf pour Audit et validation.Entrez dans une transaction au grand livre

     

     Rapport d’encaissements  

    		  Débit    Crédit
     Comptant                                 x  
     Débit                                      x  
     Visa      x  
     Mastercard                                      x  
     American Express      x  
     Chèque      x  
     Recevable                              x  
         
     Ventes avec encaissement de recevables    
     Recevables encaissés                                  x 
     Ventes pièces         x
     Ventes main œuvre        x
     Droits spécifiques sur pneus                                 x
     Autres ventes        x
     Taxes de vente perçue        x
     Autres taxes perçue        x

    -Exemple avec votre logiciel comtpable
    + - Utilisation de  DYNACOM Click to collapse
    Utilisation de  DYNACOMEntrez le sommaire dans l'entrée générale du module pour les ventes, puis les paiements.                                                           DYNACOM
    + - Utilisation d'Acomba Click to collapse
    Utilisation d'Acomba
    A) Entrée des ventes• Ajouter la transaction générale pour les ventes en utilisant l'entrée générale• Dans la description, ajoutez le mois, l'année et le type: Ventes                                                                               

     B) Entrez la transaction de paiementPuisque Acomba vous permet seulement d'avoir 6 méthodes de paiement, combinez toutes les cartes de crédit dans un code de GL: 1001Dans la description, ajoutez le mois, l'année et le type: paiementC) Achats et chèquesRépétez les transactions mais cette fois pour l'achat et les entrées de chèque.

    + - Utilisation de QuickBooks Click to collapse

    Utilisation de QuickBooks 

    A) Aller à: Créer une entrée générale• Dans le menu de QuickBooks • (Facultatif) Dans la fenêtre Créer des entrées de journal générales, modifiez la Date.• Le numéro d'entrée devrait se remplir automatiquement .• Entrez les détails de l'entrée dans le journal général.

    Utilisation de QuickBooks Pro

    • Dans le menu QuickBooks, choisissez: Créer des entrées de journal générales.• (Facultatif) Dans la fenêtre Créer des entrées de journal générales, modifiez la Date.• Le numéro d'entrée devrait se remplir automatiquement.• Entrez les détails de l'entrée du journal général.

    Utilisation de Quickbooks Online

    Le moyen le plus rapide pour créer une entrée de journal lors de l'utilisation de QuickBooks en ligne consiste à cliquer sur le plus (+) en haut de l'interface utilisateur. Lorsque le menu Créer s'affiche, cliquez sur Afficher plus. Sous la colonne "Autre" (extrême droite), sélectionnez Entrée de journal.L'utilisation du grand livre général avec cette version de QuickBooks n'autorisera pas une transaction vers les comptes recevables, les comptes payables ou les taxes GL. Créez les nouveaux comptes GL proches de la numérotation. Le rapport d'impôt intégré ne montrera pas ces nouveaux GL.

    Solution pour être en mesure d'utiliser le rapport des taxes dans QuickBooks

    Pour utiliser le rapport des taxes,• créer un client appelé "GEM-CAR vente" et un fournisseur appelé "GEM-CAR achats",• créer une facture avec l'item correspondant aux catégories de ventes et le montant vendu à partir du rapport de sommaire et le mettre dans les recevables.• Appliquer le paiement sur les factures de ce client, un par un, en se basant sur sommaire de paiement.

    + - Simple Comptable / Société SAGE Click to collapse

    Dans le menu de Simple Comptable• Dans la fenêtre des entrées de journal générales, modifiez la Date.• Le numéro d'entrée devrait se remplir automatiquement .• Entrez les détails de l'entrée dans le journal général.

    -
    + - Vente avec GL non configuré Click to collapse
    Inscrire au grand livre les données de vos fins de journées.

    • Attention de ne pas inclure des factures d’un autre mois dans une de vos fin de journées ; faites 2 fin de journée…..
    • PS : Si on doit fermer une facture dans le mois précédant, fermez la facture de septembre en recevable et celle d’Octobre avec le paiement….

    Si les montants ne balancent pas avec banque

    • Vous pouvez créer un compte de « Ajustement » pour gérer les écarts….
      • Créditez la banque et débitez la petite caisse du montant.
      • Ou l’inverse selon le cas : débitez la banque et créditez la petite caisse du montant.

     Les montants doivent se balancer avec l’autre mois et se rétablir l’équilibre… Les causes premières sont d’avoir.

    • facturation dans une date antérieure du mois précédent.
    • inscription d’un NSF en date du jour alors que le NSF était du mois précédent.
    • un solde du GL  « Ajustement »  négative de -1K : avance de l’actionnaire.
    • une subvention ou dépôt direct du gouvernement : petite caisse positive.

    Rapport de GL vente et Catégorie ne balancent pas ….

    Impression de la liste des factures:

    • Depuis le menu principal,Aller à "Rapport >ventes >liste des factures",

    • Sélectionnez le mois

    • Si une facture, généralement à la fin, ignore l'ordre numérique, cela signifie que la facture a été rétrocédée.

    106

    Si le sommaire de vente GL est hors balance

    Il est facile de résoudre les problèmes avec hors balance GL:

    • Allez simplement dans " clients > Entrée des factures et distribution".

    • Cliquez sur le bouton "Distribution incomplète".

    • Toute les transactions incomplètes apparaîtront en rouge                                                        

    Pour compléter la transaction manquante.

    • Ajouter un GL, un montant

    • Sauvegarder.

                                                                             

    Note: veuillez corriger la source du problème, en regardant dans l'historique en utilisant le numéro de facture du produit ayant un problème GL.

    + - Achats Click to collapse
    À partir du menu principal, allez à " Comptabilité > Rapports > factures et distributions (fournisseur)"

    • Gardez une copie du détaillé en Pdf pour Audit.

    factures et distributions (fournisseur)Comptabilité /Rapport sommaires de distribution des achats.

    Rapport sommaires de distribution des achats

    • Inscription au grand livre.

    À partir du menu principal, allez à "

    Rapports > fournisseurs > Journal des chèques et des paiements "13

    • Gardez une copie en Pdf pour Audit.
    • Inscription au grand livre d’une transaction par chèque.

    o Dans cet exemple, il y aurait 2 transactions générales 59 et 60o Astuce: Exportez le rapport dans Excel... utilisez la fonction copier-coller pour copier le montant $$ afin d'éviter les fautes de frappe.

     

    L'entrée GL 

    • Numéro de transaction = chéque #  
    • Date: Date de chèque
    • Crédit d'abord: compte bancaire 
    • Débit: Comptes payables

    Age des comptes à payer

    • Gardez une copie en Pdf pour Audit

    Note concernant QuickBooks en ligne

    Étant donné que QuickBooks ne vous permettra pas de faire des transactions de grand livre général à AR, AP et taxe GL; utiliser la même technique que pour les ventesPour utiliser le rapport des taxes,• créer un fournisseur appelé: "GEM-CAR achats "• créer un achat avec item correspondant aux catégories d'achats et le montant du rapport de sommaire et le mettre dans les payables.• Appliquer le paiement sur les factures de ce fournisseur un par un en se basant sur le paiement de chaque chèque avec le numéro de chèque dans la note.

    + - Conciliation Click to collapse

    Conciliation

    Étant donné que toutes les transactions ont été saisies dans votre logiciel de comptabilité soit par un sommaire (ventes, paiements et achats) et que le détail des chèques a été entré, le rapprochement de votre relevé bancaire et du logiciel de comptabilité sera facile.

               71       

    Exemple de la fenêtre de rapprochement de Dynacom.... coche

    Validations importantes à la fin du mois

    • En regardant votre bilan, les comptes créditeurs et débiteurs doivent correspondre à votre rapport PDF GEM-CAR que vous avez enregistré.Voici un exemple de rapport de comptes fournisseurs GEM-CAR correspondant au bilan

      72         

    Compte Ex payable de GEM-CAR

      73           

    Exemple de bilan

    Comment trouver des erreurs lorsqu'un achat a été saisi avec une date antérieure par erreur?

    • Comparer le vieillissement du mois précédent enregistré dans un pdf et réimprimer le rapport de GEM-CAR avec la même date.... Une fois que vous avez trouvé l'erreur, vous saurez quel mois rechercher.

    Comment définir votre GL?

    Aller à: "Comptabilité / Configuration du compte GL"

    + - Création de banque Click to collapse
    Comment créer une banque pour les paiements?

    Dans le menu principal, allez à "Comptabilité > Charte de compte " 

    • Sélectionnez la case à cocher "Banque"
    • Sauvegardez.

     

    Liste des Guides d'utilisateurs de GEM-BOOKS:

    Un logiciel comptable avec module de paie simple, facile et complet!

     

    Logiciel de comptabilité simple pour atelier de mécanique et garages

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    Logiciel de paie au norme du domaine de la construction CCQ et idéal pour les ateliers de mécanique et garages.

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